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旺能环境终止申请14.5亿可转债 20天前刚回复证监会反馈意

时间:2019-11-25 08:45:29作者:admin
 

9月25日晚,王能环境(002034)宣布决定终止发行价值14.5亿元的可转换债券。9月6日,万能环境刚刚回复了中国证监会公开发行可转换公司债券申请文件的反馈,共120页,中国证监会提出了14个问题。

就在回复中国证监会反馈的20天前,我改变了主意。发生什么事了?

25日晚,万能环境披露了《关于撤回公开发行可转换债券申请文件的通知》。经过五个月的运作,上市公司可转换债券的发行仍被暂停。对于终止的原因,万能环境的解释相对简单:综合考虑市场环境的变化,结合上市公司目前的实际情况。

市场环境和上市公司本身发生了什么变化?

公告称,从2019年4月开始,万能环境将发行不超过14.5亿元人民币的可转换债券,并将于6月28日收到中国证监会出具的承兑汇票。

8月12日,万能环境收到中国证监会关于行政许可项目审查的反馈通知,提出了公司近期处罚、项目盈利、公司控股股东质押率高等14个问题。万能环境在9月6日的回复中详细公布了其运营、财务状况和投资项目的细节。

就质押而言,万能环境控股股东及其关联方共质押公司股份1.49亿股,质押担保和融资合计9.47亿元。累计质押占万能环境股份总额的65.28%,占上市公司股本总额的35.65%。

王能环境认为,根据8月30日每股14.96元的收盘价,控股股东单建明及其关联方质押股份的市值为22.22亿元,未质押股份的市值为11.81亿元,单建明及其关联方持有的股份市值足以承担质押融资产生的负债。

本期可转债计划投资王能环境五个项目,即台州市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建项目、荆州王能扩建项目及现有锅炉改造项目、渠县生活垃圾焚烧发电项目、青田县生活垃圾焚烧发电项目和公安县生活垃圾处理项目。拟募集资金分别为5.8亿元、2.6亿元、2.4亿元、1.9亿元和1.8亿元,合计14.5亿元。

需要指出的是,近年来,万能环保业务正处于快速扩张时期。2016年、2017年、2018年和2019年半年度,上市公司在建工程余额分别为4.9亿元、5.1亿元、16.2亿元和19.1亿元,近一年快速增长。

2018年底,万能在建环境建设账面价值比2017年底增加11.18亿元。王能环境响应方面,这主要是由于攀枝花项目、河池项目等项目进入集约投资期,而淮北王能项目、台州三期项目等项目开始建设,导致2018年底在建项目数量大幅增加。

随着扩张步伐的加快,万能环境的债务规模也在扩大。截至2019年6月30日,万能负债40.55亿元,2018年底为25.52亿元。2019年上半年,万能环保支付财务费用2687.8万元,同比增长35.89%。

然而,能源的净利润近年来大幅增长。2019年上半年,公司收入为5.68亿元,同比增长49.46%。母亲净利润为2.07亿元,同比增长66.56%。

值得注意的是,2017年11月,万能环境刚刚完成3959.88万股的定向发行,发行价格为每股37.28元,共募集资金14.76亿元。截至今年6月,已使用11.96亿元,未使用2.82亿元。

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